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加密货币合约基础知识:什么是强制平仓以及如何避免?

admin 2023-09-09 80
加密货币合约基础知识:什么是强制平仓以及如何避免?摘要: 要点:杠杆头寸容易受价格波动剧烈的影响,交易者的资产可能会瞬间变为负值,从而造成巨大的损失。强制平仓机制能帮助避免交易者账户跌入负值。用户可以实施多种策略防止强制平仓,如监测保证金...

要点:

  • 杠杆头寸容易受价格波动剧烈的影响,交易者的资产可能会瞬间变为负值,从而造成巨大的损失。

  • 强制平仓机制能帮助避免交易者账户跌入负值。

  • 用户可以实施多种策略防止强制平仓,如监测保证金、设置止损单或降低杠杆倍数。

近来年加密货币衍生品越来越受欢迎,吸引了世界各地的交易者来到币安合约交易平台。由于加密货币市场的高波动性,这些金融工具通过使用杠杆能帮助交易者在很短时间内增加利润。然而,我们需要牢记,杠杆交易也存在相当高的风险。要想在合约交易中取得成功,就要认真制定每笔交易的策略,了解有多少资金处于风险之中。

在可以轻易加杠杆的合约交易中,了解交易中投入了多少资金及加了多少倍杠杆能帮助您了解总体的风险敞口,因为在某些情况下,交易亏损可能会导致强制平仓。

什么是加密货币合约交易中的强制平仓?

“强制平仓”对应的英文单词是Liquidation,其传统含义是指将资产转换为现金的过程。但在合约交易中,强制平仓是您必须想尽一切办法避免的事。

杠杆头寸容易受价格剧烈波动的影响,有可能导致交易者的资产瞬间跌至负值。在这种情况下,损失可能超过维持保证金,导致强制平仓。如果某交易已达到特定价格标准,则此过程是自动而非自愿进行的。

强制平仓过程可能是缓慢的,也可能是迅速的,具体取决于交易中使用的杠杆倍数。

例如,杠杆较低时,并不会出现市场一进行小幅调整就强制平仓的情况。但杠杆倍数较高时,可能会在片刻间让交易者的初始资金损失殆尽。

什么时候会发生强制平仓?

当交易者无法再满足杠杆头寸的保证金要求时,就会发生强制平仓。

假设您将100美元作为账户余额开立BTC/BUSD多头杠杆头寸。您使用20倍杠杆进行了一笔价值2000美元的交易。如果BTC价格仅下跌5%,您的账户余额就会被清空,因为您无法再满足维持交易的追加保证金要求。这就是合约交易中的强制平仓。

虽然这只是一个基础的示例,但重要的是要知道自己的极限以及愿意在一笔交易中损失多少金额,从而了解自己应该使用多少倍的杠杆。

币安合约为新账户设置了杠杆限制,保护用户远离使用高杠杆的危险和意外后果。请用户务必充分了解杠杆的影响以及杠杆有可能会严重降低交易盈利能力。

详细了解《如何降低强制平仓风险》。

防止强制平仓的简单提示

为安全起见,交易者在建仓前必须制定好含平仓计划的交易计划。

规避风险的策略有很多,但要避免强制平仓,您应当考虑以下几点。

1.使用止损单

避免强制平仓公认的办法就是设置止损。止损是币安合约提供的一种交易工具,交易者可以预先设置一个价格,一旦资产价格达到这一价格就会自动触发平仓。

将止损与强制平仓计算器结合使用,可以防止交易者账户遭受重大的损失,特别是可以避免强制平仓。

尽管您仍会损失一些资金,但止损工具能帮助您避免损失所有资金,以及避免支付强制平仓费。而且有谁能愿意亏损并因此遭受惩罚?设置止损单后,您可以避免这种情况发生。

2.降低杠杆倍数

杠杆倍数对交易的长短有很大的影响。虽然高倍杠杆的收益很诱人,但您的损失也会被放大。

从上述示例可见,使用高倍杠杆后,即便是微小的价格波动,也可能会导致交易者出现亏损。因此,使用较低的杠杆能帮助您平稳、安全地度过加密货币市场的高波动期。

3.监测保证金比率

交易者可以实施的另一个措施是监测保证金比率。保证金比率达到100%后,所有头寸将会强制平仓。为避免强平,交易者可以在交易中追加保证金来降低杠杆并减仓。这一方法类似于在交易情况持续不利时保持仓位。

增加保证金或降低杠杆类似于从一开始就使用较低的杠杆倍数。不同之处在于,这样可以有更长的时间来维持特定保证金比率,且是一种动态解决方案。

总结

强制平仓是一件很可怕的事情,交易者唯恐避之不及。好消息是,交易者可以使用多种工具和交易策略来避免被强制平仓,包括止损单、监测保证金比率等等,类似的手段还有很多。

如果您想了解更多有关交易的信息,币安合约提供了交易者进行尽责交易可能所需的一切,如《币安合约交易终极指南》。此外,该平台的费率、手续费都极具竞争力,还为用户提供了多种金融工具。

敬请阅读以下支持文章,了解关于合约交易的详细信息:

  • (支持)《如何发布止损单与止盈单》

  • (博客)《负责任交易,币安是认真的,您也理应如此》

  • (支持)《强平协议》

  • 以及更多关于币安合约常见问题的主题……

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