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加密货币合约交易定义和示例:交易者必知的七个交易术语!

admin 2023-09-09 70
加密货币合约交易定义和示例:交易者必知的七个交易术语!摘要: 要点:将成交量作为衡量指标对交易者很有帮助,特别是可以帮助他们了解市场趋势的强度。成交量还可以帮助交易者了解市场波动性,尤其是加密货币市场。交易者应使用适合自己的杠杆倍数。例如,如...

要点:

  • 将成交量作为衡量指标对交易者很有帮助,特别是可以帮助他们了解市场趋势的强度。成交量还可以帮助交易者了解市场波动性,尤其是加密货币市场。

  • 交易者应使用适合自己的杠杆倍数。例如,如果您是保守型交易者或加密货币交易新手,则较适合使用5倍或2倍的杠杆倍数。

  • 平台保险基金资本充足,交易者无须担心“损失社会化”,因为此种损失会由平台承担。币安合约有多支保险基金,交易量激增时也可充分弥补损失。

有一些常见的词汇和术语,交易者和市场参与者学习后会对交易有帮助。而我们在这里讨论的是一些最基本词汇和术语,只有熟知这些词汇和术语,交易者才能知道合约交易是如何运作的

我们会在每部分的结尾添加其他文章的链接,这些文章会进一步讨论术语的含义及其是如何在交易决策中运用的。

1.资金费率

资金费率是根据市场趋势定期支付给交易者或交易者支付的款项。资金费率的计算由利率和溢价组成。溢价是根据永续合约市场与和现货价格之间的差额而定,而币安合约的利率固定在0.03%。

交易平台使用这些费率是为了避免市场价格出现偏差。交易者应充分了解这些费率,这些费率不仅会影响永续合约的成本,而且可以衡量合约市场的市场情绪。 

例如,高资金费率通常出现在牛市,因为交易者认为市场上涨趋势强劲,他们愿意支付溢价做多。

了解更多关于资金费率的细节,请点击此处《资金费率初学者指南》。

2.未平仓量

未平仓量是帮助交易者洞悉市场的工具,是市场参与者实时的未平仓头寸总量。未平仓量是市场所有未结交易的总和减去已完成交易后剩下的数量。

交易者通常通过未平仓量了解流入或流出市场的资本量。当流入市场的资本高于流出市场的资本,未平仓量将上升,反之将下降。

因此,您可随时通过未平仓量了解市场情绪。未平仓量通常与交易量(下一个要介绍的术语)密切相关。

了解更多关于未平仓量的信息,请阅读文章《未平仓量可以传递什么信息》。

3.成交量

成交量是衡量某项资产在市场中成交的单位数量的指标。在交易平台以某一价格达成交易后,此次交易的数据会用于计算市场成交量。

将成交量作为衡量指标对交易者很有帮助,特别是可以帮助他们了解市场趋势的强度。成交量还可以帮助交易者了解市场波动性,尤其是加密货币市场。

例如,如果成交量高且加密货币的价格呈波动上升趋势,那上升趋势很容易得到验证。

4.杠杆

杠杆是合约交易的关键组成部分。通过杠杆,交易者可在特定交易中获得非常可观的利润。但是,利润丰厚的同时,交易者同时也面临扩大损失的风险。投资者在决定杠杆大小之前,应当研究公认的准则。

杠杆的三项基本准则如下:

  • 首先,坚持使用较低的杠杆倍数。

  • 使用止损单减少损失、保护本金。

  • 将每个仓位的本金限定在总交易本金的1%-2%。

交易者应使用适合自己的杠杆倍数。例如,如果您是保守型交易者或加密货币交易新手,则较适合使用5倍或2倍的杠杆倍数。

杠杆大小取决于交易者在加密货币市场中的专业知识、风险承受能力和舒适度。新手交易者在学习如何交易并获得专业知识时,应时刻保持谨慎。

5.初始保证金与维持保证金

初始保证金表示投资者开仓前必须存入的头寸总额的百分比。初始保证金与其头寸的杠杆直接相关。例如,如果您选择的杠杆倍数为20倍,那您的初始保证金需要为头寸总额的5%。仓位越大,可开的杠杆倍数越低,初始保证金就越高。

维持保证金计算方式始终是保持不变的,但维持保证金高低与杠杆大小无关。维持保证金根据不同名义价值等级下的持仓规模计算。为提升用户交易体验,币安合约的维持保证金可低于初始保证金的50%。

6.强制平仓

强制平仓可能是合约交易中最可怕的术语,每个人都应该避免强制平仓。在合约交易中,强制平仓是指为防止资产跌到负值,强制卖出亏损头寸。当交易者无法满足杠杆头寸所需的维持保证金要求时,就会发生强制平仓。

强制平仓的速度取决于交易的杠杆大小。例如,在杠杆倍数较低的情况下,市场小幅调整后,不会发生强制平仓。与之相比,杠杆倍数高时,交易者的初始投资可能会一夕之间耗尽。

我们只有知道强制平仓发生的原因才能避免其发生。在此文中详细了解《如何降低强制平仓风险》。

7.保险基金

保险基金是有效防止交易者出现巨额损失的安全网,避免可能出现的亏损金额大于本金的情况。保险基金用于防止出现“损失社会化”,这种现象是指盈利交易者拿部分利润补贴资不抵债的交易者的损失。

平台保险基金资本充足,交易者无须担心损失社会化,平台会承担损失。币安合约有多支保险基金,交易量激增时也可充分弥补损失。该公司用保险基金接管破产仓位,然后使其逐渐回归到市场上。

了解更多关于保险基金的具体规则,请在此处阅读深度好文。

结语

现在您应该能够意识到,倘若不深入了解这七个术语就贸然开始进行合约交易,可能会付出昂贵的代价,而且也不明智。合约交易复杂且风险高,因此交易者应该了解交易的每一部分是如何运作的。阅读这篇文章后,您对如何交易已经有了更深层次的了解,希望您能更轻松地做出交易决策。

无论如何,交易时都要小心谨慎,制定适合自己的交易策略。要学习如何进行尽责交易,并非只能从惨痛教训中吸取经验。

敬请阅读下列指导文章,详细了解币安合约:

  • (支持文章)《币安合约产品及特点概述》

  • (博客)《加密货币合约交易:交易入门指南》

  • (支持文章)《什么是加密货币合约?》

  • 以及更多关于《币安合约常见问题》的主题

免责声明:加密货币资产属于波动性产品,具有快速亏损的高风险,价格随时会出现大幅波动。这种价格波动随时牵动交易者所持资产的价值暴涨暴跌,还可能导致交易投资血本无归。

因此,您应当根据自己的承受能力进行交易或投资,以免遭受无法承担的损失。进行交易之前,请考虑自己的财力、经验水平以及风险偏好,并充分了解所涉及的风险。如有必要,可寻求专业的财务建议。您的实际收益和损失将取决于多种因素,包括但不限于市场行为、市场走势和您的交易规模。过往表现不能代表未来趋势。您的投资价值可升可跌。点击此处,了解详情。

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