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币安合约中的止盈止损单是什么?

admin 2023-09-18 69
币安合约中的止盈止损单是什么?摘要: 要点设置止盈止损单后,合约交易者可为突如其来的市场变化和剧烈波动时期的投降式抛售做好准备。在币安合约交易中,止盈止损单主要通过止盈单来保证利润,通过止损单来限制损失。在币安合约下达...

要点

  • 设置止盈止损单后,合约交易者可为突如其来的市场变化和剧烈波动时期的投降式抛售做好准备。

  • 在币安合约交易中,止盈止损单主要通过止盈单来保证利润,通过止损单来限制损失。

  • 在币安合约下达止盈止损单通常考虑三个因素:止盈止损价(也称触发价格)、执行价格和止盈止损单订单类型。

币安合约平台的加密货币交易者使用止盈止损单一类的工具高效地进行合约交易,减少潜在的损失。通过设置止盈止损单,交易者可以预先制定退出策略,避免因做出情绪化的决策而产生压力。

但在币安合约设置止盈止损单没有万能的方法。每种策略都各有其优缺点,具体取决于市场条件和用户的具体目标。

本文探讨了在币安合约平台上可使用的不同类型的止盈止损单,以及每种类型可为合约交易者带来什么。

什么是止盈止损单?

在币安合约交易中,设置止盈止损单主要是为了通过止损单和止盈单来分别限制损失和保证利润。在币安合约下达止盈止损单,务必要考虑三个关键因素:止盈止损价(也称触发价格)、执行价格和止盈止损单订单类型。

止盈止损价是触发买单或卖单的价格。您可以选择将最新价格或标记价格设置为触发价,并通过选择止盈止损单订单类型来控制执行价格。

如果选择市价止盈止损单,订单会以订单簿中的最佳市价执行。如果下达限价止盈止损单,订单会以预先设定的价格或更优价格执行。

触发价类型:标记价格与最新价格

触发价可分为最新价格与标记价格两种。在币安合约,最新价格指合约的最新成交价格,而标记价格指合约的估计公允价值。

将最新价格设置为止盈止损单触发价是为了确保止盈止损价更接近订单的执行价格。但这并不能确保避免强制平仓,因为强平价格始终是标记价格。

如果您为了避免强制平仓下达止盈止损单,最好将标记价格设置为触发价,因为标记价格始终与期货合约的强平价格一致。但这也意味着您的止盈止损单的执行价格会与您的触发价格相差更大。

例如,您设置的限价止盈止损单可能根本不会执行,因为标记价格是平均价格,不能用于成交。尤其是在高波动时期,最新价格与标记价格之间的差距可能会加大。

总之,将最新价格设置为止盈止损单触发价可能会让价格更接近实际执行价格。但不能确保不会发生强制平仓。因此,将标记价格设置为止盈止损单的触发价能更好地避免强制平仓。 

止盈止损单类型:市价单与限价单

在币安合约中,止盈止损单订单类型决定了资产达到止盈止损价后系统要下达的订单类型。一共有两种:市价止盈止损单(市价单)和限价止盈止损单(限价单)。

选择市价止盈止损单,您只需选择止盈止损价。触发该价格后,系统会以当前最佳价格自动执行订单。

选择限价止盈止损单,您需要设置止盈止损价和限价。订单会在设置的限价或更优价格执行。资产达到止盈止损价后,系统会在订单簿中为您匹配订单。

但是只有达到设定价格或更优价格(通常更接近最新价格)的情况下,该订单才会成交。如果订单簿中没有限价内或更优价格的订单,该订单就会失效。为避免此种情况,限价应低于触发价。

如下图所示,止盈止损单有四种不同的组合方式,每种都有其优缺点。需要注意的是,没有完美的组合方式,您可依据个人偏好和交易策略自行选择。

关于止盈止损单的重要事实

用止盈止损单防范强制平仓并不能万无一失

即使您将止损单的标记价格设置为止盈止损价,也请务必知晓,止盈止损单不是防止强制平仓的万无一失的方法。强平价格可能会发生变化,设置止损单也无法避免强制平仓。

止盈止损单与限价单不同

限价单与止盈止损单的用途不同,不应互相混淆。前者是以特定或更优价格买卖资产的订单,而后者在达到某一价格水平时触发,按照上升或下跌趋势的方向执行。

止盈止损单可用于建仓和平仓

止盈止损单不仅能用于平仓,还可用于建仓。因此,除了平仓外,还可以使用止盈止损单在市场上建立新头寸。

订单可能因为多种原因失效

当合约的最新价格与标记价格超过预设的范围时,价差保护功能会防止触发止盈止损单,导致订单失效。与此同时,如果设置的限价在订单簿中无法匹配到,限价止盈止损单也可能失效。

您可在同一份合约中下达多个止盈止损单

在币安合约,您可在同一份合约中下达不同价格水平的多个止盈止损单。例如,您可以下达将最新价格设置为触发价的订单,防止过高的损失,也可以将标记价格设置为触发价,防止强制平仓。

您的订单可能不会以您设置的止盈止损价成交

市价止盈止损单可能以下一个最优市价成交,该价格可能与设置的止盈止损价不同。

结语

当您在在期货合约中建仓或平仓时,止盈止损单是非常不错的交易工具,可以帮助您预先制定退出策略,最大限度地减少损失和提高收益。但您选择止盈止损单订单类型中的某个组合前,最好要了解您可用的组合,评估每个组合会对您的策略产生怎样的影响。

延伸阅读

  • (博客)《关于币安合约强制平仓的三大错误认识》

  • (博客)《止盈单和止损单如何协助交易者管理风险》

  • (常见问题)《什么是止盈止损单?》

风险提示:数字资产价格存在波动。您的投资价值可能会下降或上升,且您可能无法收回投资本金。您对自己的投资决策全权负责,币安对您可能遭受的任何损失概不负责。合约交易尤其受到高市场风险和价格波动的影响。若出现不利的价格走势,您的所有保证金余额可能会被强制平仓。过往业绩并非未来业绩的可靠指标。在交易之前,您应该根据自身目标和情况,包括风险和潜在利益,对交易的适当性进行独立评估。如有必要,请咨询您的个人顾问。此信息不应被视作财务或投资建议。如需了解如何自我保护,敬请访问负责任交易页面。欲知详情,敬请参阅我们的使用条款风险提示

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