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币安紧跟趋势推出DeFi综合指数交易合约

admin 2023-09-06 60
币安紧跟趋势推出DeFi综合指数交易合约摘要: 去中心化金融(DeFi)領域在過去幾個月出現了指數式增長,整個 DeFi生態系統中鎖定的資產超過60億美元。我們觀察到,幣安平台用戶對DeFi相關加密資產興趣大增,交易量不斷上升。...

去中心化金融(DeFi)領域在過去幾個月出現了指數式增長,整個 DeFi生態系統中鎖定的資產超過60億美元。我們觀察到,幣安平台用戶對DeFi相關加密資產興趣大增,交易量不斷上升。

為了滿足迅速增長的需求,幣安近期宣布推出DeFi綜合指數合約,這是一種USDT保證金永續合約產品線旗下的可交易資產。 DeFi指數合約是幣安的首個綜合指數產品,讓用戶可以追踪並參與迅速發展的DeFi市場。

DeFi綜合指數是什麼?

傳統市場中,指數通常用來追踪一系列資產的表現,將旨在代表市場某一特定部分的證券打包成一個組合,然後通過指數測量這一組合的表現。

幣安USDT定價DeFi指數合約用於追踪幣安交易平台已上架DeFi相關加密資產的整體表現。這一指數基於各組成成分的加權平均價格來計算。指數發佈時包括了10種DeFi相關加密資產,每種資產市值從1.5億美元到65億美元不等。

該指數通過加權平均方式形成,考慮了反映整體市值與交易量的各種變量。

DeFi指數的組成成分有哪些?

DeFi指數的組成成分包括以下DeFi協議:

BAND, Band Protocol

LINK, Chainlink

COMP, Compound

MKR, Maker

KAVA, Kava.io

SNX, Synthetic Network Token

KNC, Kyber Network

SXP, Swipe

LEND, Aave

ZRX, 0x

指數計算方式

USDT DeFi指數基於加權平均方式形成,將不同權重的多種因子納入了考慮範圍。計算加權平均值時,使用的是每一權重因子的平方根值,從而得出最終的加權值。

加權值計算公式如下:

 

 

“交易量”指的是該組成成分相對應的幣安USDT永續合約市場在兩次再平衡之間的交易量。

 “市值”指的是該組成成分在再平衡時的市值,所有指標均採用指數定價單位。

DeFi指數的初始值設為1000點。

截至2020年8月26日各組成成分的權重:

 

由於組成成分的權重由市值與交易量決定,因此需要定期進行再平衡,以確保指數配比合理。指數的代幣組成及其加權平均值將於每週四7:00AM UTC進行再平衡,採用CoinMarketCap的數據來反映目前市場形勢,包括市值、交易量等。此舉確保了指數持續反映標的資產的市場表現。

更多詳情,請閱讀常見問題與指南。

有了這一指數,用戶現在可以追踪DeFi領域行情,DeFi指數合約與傳統指數合約的設計方式非常相似。

如果一種或多種組成成分遇到了極端變化(如下架或沒有有機交易量),幣安將採取特殊調整措施。在這些情況下,幣安將通過以下流程進行調整:

  • 將此代幣排除,並重新計算剩餘代幣的權重

  • 將此代幣排除,從候選名單中補齊組成成分,並重新計算權重。

在遇到硬分叉、空投、映射等事件時,指數必須進行調整。調整時我們將考慮以下步驟,以使變化更加合理:

  • 對於軟分叉或不產生新代幣的硬分叉,指數不需要調整

  • 對於產生新代幣的硬分叉或空投活動,新產生的代幣將納入指數,其權重屬於原始組成成分權重的一部分,如果不符合取樣標準,將在下次定期再平衡時被排除。

  • 對於新代幣取代現有組成成分的空投/映射活動,尤其是分裂/反分裂等情況,組成成分將被新代幣取代,其權重根據分裂比率進行分配。

合約參數

代號

DEFIUSDT

最小報價單位(USDT)

0.1

最低申購量

0.001

最高申购量

10,000

到期日

永续

基準初始保證金利率

2.0%

基準維持保證金利率

1.0%

清算費

0.75%

 幣安合約均為永續合約。總體來說,永續合約具有以下特色:

  • 沒有到期日:交易者可以永久持有,無需像傳統期貨一樣留意交割月份等日期。

  • 融資利率:每8小時根據與現貨市場價差由多頭頭寸或空頭頭寸向對方支付資金費用。這樣可以避免現貨市場和永續合約市場的價格持續出現偏差。

  • 以USDT結算:合約以USDT定價和結算,降低了新用戶參與市場的門檻。

為什麼交易USDT DeFi指數合約?

自2020年第二季度,DeFi領域就是加密資產行業的關鍵增長點之一。作為加密資產市場中有趣而令人興奮的細分市場,DeFi致力於實現金融服務的無許可化、去中心化,以及點對點的特徵。

許多專家認為市場將持續向好。有了DeFi指數,用戶也可以參與到這一市場趨勢中來,並找到更多交易機會。

USDT定價DeFi指數提供了廣泛的行業基準,以支持:

  • 資產配置:用戶可以通過投資組合比例分配來平衡風險與收益,爭取最大程度地利用好DeFi領域的投資機會。

  • 資產表現衡量:這些基準可用於針對性的投資目標,例如進行DeFi和其它加密資產的資產表現對比等。

  • 資產多樣化或風險對沖:通過USDT DeFi永續合約的對沖,用戶可以更有效地管理風險。例如,DeFi代幣的長線投資者可以利用指數作為短期對沖工具,從而降低價格波動性。此外,還可以通過分散的DeFi代幣資產配置實現投資多樣化。通過持有DeFi指數多頭,與單獨購買指數中每一種代幣來複製指數相比,是更便宜、更有效的投資方式。

  • 更大敞口:只投資一個DeFi項目可能會失去很多收益機會。而DeFi指數可以幫助用戶擴大敞口,同時降低風險,因為購買指數參與的是整個行業的成長,而不是單個DeFi項目的成長。

  • 短線與動量交易:DeFi是一個快速增長中的市場,為短線投資者創造了豐富的交易機會。有了DeFi指數,用戶可以抓住短線趨勢進行套利,靈活應對市場動向。通過槓桿可以放大價格波動,從而獲取與付出時間、努力更加相稱的回報。每天的交易獲利加起來就是一個不小的數額,甚至可以抵消長線投資組合的虧損。

現在就開始DeFi指數交易

資本效率是DeFi投資者選擇幣安DeFi指數最重要的原因。交易合約可以只用很小部分成本來對沖DeFi投資組合的敞口。

進行對沖時,也不需要賣出持有的DeFi代幣或以低價清算。因此,與靜待價格回彈相比,進行對沖是更好的選擇。

雖然目前整個合約市場正快速發展,但我們要記住,並非所有衍生品都是平等的。

從它們的功能,到結算方式,再到槓桿倍數,都可能存在不同。

因此,在進入加密資產衍生品交易之前,請自行開展研究,充分了解您即將交易的產品。

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