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规避加密货币合约交易强平风险的六大策略

admin 2023-09-18 66
规避加密货币合约交易强平风险的六大策略摘要: 免责声明:币安合约产品在某些国家/地区受限,且仅限于某些用户。本文内容无意提供给受限国家/地区/用户。要点当交易者无法维持杠杆头寸所要求的保证金时,便会发生强制平仓。制定交易计划,...

免责声明:币安合约产品在某些国家/地区受限,且仅限于某些用户。本文内容无意提供给受限国家/地区/用户。

要点

  • 当交易者无法维持杠杆头寸所要求的保证金时,便会发生强制平仓。

  • 制定交易计划,可以有效避免投资者在面临亏损风险时冲动决策。

  • 一些策略有助于降低合约市场强平风险,如模拟交易、制定风险管理策略及设置止损单等。

通过加密货币衍生品,交易者可以利用市场波动性在短期内实现收益最大化。然而凡事有利就有弊,高收益背后隐含着迅速亏损的高风险。与现货交易不同,衍生品交易不直接涉及资产,而是基于预估的标的资产未来价值。

当交易者资金不足而无法维持杠杆头寸时,便会发生强制平仓。一旦交易者无法满足杠杆头寸所要求的保证金,即资金不足以维持仓位时,系统就会执行强制平仓。因此,制定交易策略至关重要,尤其是在使用杠杆进行合约交易时。

在本文中,我们将为您介绍一些工具与策略,用以规避加密货币合约交易强平风险。

规避强制平仓风险的策略

加密货币具有较高的波动性,即便是轻微的价格变动也可能导致强制平仓与资金损失。因此,必须制定合理的策略,将强平风险降至最低。

  1. 制定交易计划

要降低强平风险,最有效的措施就是提前制定交易计划。交易计划中不仅要考虑收益,更要包含交易发展不利时的离场策略。制定交易计划并谨慎行事,这有助于降低因强制平仓遭受亏损的几率。

制定交易计划可以有效避免投资者在面临亏损风险时冲动决策。交易策略可以防止交易者被贪婪或恐惧等情绪冲昏头脑,而不忍放弃亏损头寸,或过早平仓盈利头寸。

币安合约交易计算器可以通过设置杠杆倍数、开仓价格及平仓价格等参数,以可视化的方式计算潜在交易。交易者可以使用该工具提前计算潜在收益及亏损并做好规划,避免被市场走势牵着鼻子走。

  1. 保护交易头寸

即便采取了必要的预防措施,市场走势却常常出人意料。在市场走势不利的情况下,离场策略尤为重要,它可以规避头寸被强制平仓。

交易者通常会留意退出交易的时机,但这些时机却很容易被忽略。这种情况就可以设置止损单,让离场计划更为高效,减少潜在亏损。

止损单会提前选定特定价格,资产的价格达到预定水平便会被自动卖出。尽管止损单对于规避强平风险非常有效,但也并非万无一失。强平价格时有波动,即便设置了止损单也可能会发生强制平仓。

  1. 关注保证金比率

保证金比率是影响合约交易强制平仓的重要因素。保证金比率的计算方式是维持保证金 / 保证金余额。维持保证金是维持账户交易头寸的最小金额;保证金余额则是账户可用资金金额。

用维持保证金除以保证金余额,就得到了保证金比率。当保证金余额低于维持保证金率,交易平台就会自动强制平仓,防止更大损失。因此交易者需要密切关注保证金比率,避免强制平仓。

在价格下跌时,交易者需要确保账户拥有充足保证金余额,以保持保证金比率高于维持保证金率。保证金余额越多,强平价格就越低。

  1. 练习交易,熟能生巧

如果您是合约交易新手,不妨稳扎稳打慢慢学习。您可以在币安合约创建模拟账户,练习合约交易。测试网环境提供了一个模拟交易平台,交易者能够在实时加密货币合约市场模拟交易,而且无需冒资金风险。

用户可以通过这一功能熟悉平台操作,在无资金风险的情况下测试交易策略。活跃的加密货币交易者还可以使用模拟交易测试新的交易策略与工具,获取更多经验。

  1. 采用风险管理策略

有效的风险管理在合约交易中至关重要,特别是涉及加密货币这类波动较大的资产。面对任何交易,都应该将风险敞口限制在合理区间内,这是风险管理的重要原则。通常,一项交易的投资金额不应高于交易账户余额的1-2%。

比如,如果您想进行合约交易,而您有价值10,000美元的账户余额,那么每笔交易最好不要投入超过100美元至200美元。即便交易失败,您也只是损失了账户余额的一小部分。

正式开始交易后,切勿操之过急。刚开始时,最好使用2至5倍杠杆,避免同时进行多个合约交易。

投资不太可能一帆风顺,所以应尽可能避免建立大额头寸,否则一两次交易失败就可能造成重大亏损。不要让自己陷入管理大额头寸的巨大压力中,而是要一步一步慢慢来,摸索出适合自己的交易方法。

  1. 避免复合亏损

合约交易中非常重要的一点,就是避免在亏损交易中加仓。如果投资的合约遭遇贬值,就不应继续加仓。

针对亏损头寸加仓,会降低强平价格,增加强平几率。交易者应该关注风险管理,售出亏损头寸以及时止损,而非寄希望于通过向下摊平或买入更多合约来减少损失。制定交易计划并严格执行是非常重要的,这可以避免冲动决策导致的巨大亏损。

结语

强制平仓是加密货币合约交易中的重要方面,交易者务必要了解强平的后果与规避方法。尽管合约交易由于杠杆的特性可以带来高收益,交易者更需要了解它的运作方式,以及如何将风险将至最低。币安合约鼓励用户执行恰当的交易计划、使用止盈单和止损单等方式保护投资资金,缓解投资压力,参与负责任交易。

延伸阅读

  • (博客)《强平订单如何执行:强平价与破产价》

  • (博客)《币安合约中的止盈止损单是什么?》

  • (常见问题)《如何在币安合约中使用模拟交易》

风险提示:数字资产价格存在波动。您的投资价值可能会下降或上升,且您可能无法收回投资本金。您对自己的投资决策全权负责,币安对您可能遭受的任何损失概不负责。合约交易尤其受到高市场风险和价格波动的影响。若出现不利的价格走势,您的所有保证金余额可能会被强制平仓。过往业绩并非未来业绩的可靠指标。在交易之前,您应该根据自身目标和情况,包括风险和潜在利益,对交易的适当性进行独立评估。如有必要,请咨询您的个人顾问。此信息不应被视作财务或投资建议。如需了解如何自我保护,欲知详情,敬请访问负责任交易页面。欲知详情,敬请参阅我们的《使用条款》《风险提示》

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