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智能持仓介绍:轻松调整加密货币投资组合

admin 2023-09-19 74
智能持仓介绍:轻松调整加密货币投资组合摘要: 要点使用币安新智能持仓策略,用户可以自动调整加密货币投资组合,轻松维持所需的资产配置。调仓在管理风险、维持投资目标方面起着重要作用,同时调仓还能通过出售高估资产、买入低估资产来帮助...

要点

  • 使用币安新智能持仓策略,用户可以自动调整加密货币投资组合,轻松维持所需的资产配置。

  • 调仓在管理风险、维持投资目标方面起着重要作用,同时调仓还能通过出售高估资产、买入低估资产来帮助增加潜在的收益。

  • 智能持仓可基于预设时间间隔或基于特定代币比例变化进行调仓。

管理多元化的加密货币投资组合十分具有挑战性,尤其是对于刚刚接触数字金融领域的新手来说。加密货币行业瞬息万变,其投资者面临的一大问题就是需要不时进行调仓。调仓是调整投资组合持仓、维持所需的资产配置的过程。即买卖特定资产,根据投资者的风险承受能力和投资目标,确保在个人投资组合中维持特定的代币组合。

因此,币安新智能持仓应运而出。用户可以使用该工具无障碍自动调整投资组合,既可以根据固定时间间隔调整,也可以在代币比例偏离设定值时调整。在本篇博客中,我们将深入探讨使用币安智能持仓的好处、如何使用以及如何基于时间间隔或代币比例构建均衡的投资组合。

为什么要调仓?

当加密货币市场剧烈波动,投资组合中某些加密货币的相对价值变化时就需要进行调仓。例如,如果比特币的价值大幅上涨,可能会导致投资组合中BTC占比过高,而其他加密货币占比下降。此时,若进行调仓,可能需要出售一部分比特币并买入其他加密货币,以保持原有的资产配置。

调仓的重要性有以下几点:第一,确保投资组合多样化,避免过度集中于某一种加密货币,从而管控风险。第二,有利于维持原有的投资策略和目标。第三,通过出售高估资产、买入低估资产来帮助增加潜在的收益。

总之,加密货币投资组合调仓是必要的过程,有利于管理风险、提高收益,将投资组合最优化。建议系统型交易的投资者定期根据市场状况与投资目标进行调仓。

币安智能持仓

我们了解到许多币安用户都想跟上快节奏的加密货币市场的步伐,但不是每个人都能使用币安生态系统提供的多种工具进行频繁的交易。这也是我们创建智能持仓的原因:让用户轻松地在我们负责任、值得信赖的平台上调整投资组合。

要使用币安智能持仓,您需要创建账户后登录。登录后,前往交易机器人页面,选择智能持仓。

智能持仓可以根据您选择的代币组合自动调整持有量。该策略会根据您预设的时间间隔和阈值,通过低买高卖将资产价值维持到原有的比例。您可以选择该策略的自动调仓功能,若某一代币的比例变化或到达预设时间间隔,都会触发调仓。

根据代币比例调仓

设置这一选项后,该策略仅在任意资产的比例变化超过预设值阈值的0.5%、1%、2%或5%时才会进行调仓。

为明确说明,我们以以下情况为例:

  • 投资组合:BTC和BNB

  • 时间:1分钟(默认)

  • 代币比例:1%

  • 投资金额:800 USDT

  • 初始代币分配:50%

即我们预设的投资组合最初含价值400 USDT的BTC和价值400 USDT的BNB。系统将自动计算投资组合中每种代币的占比,该示例中,每种资产占比50%。

想象一下,市场波动后,该投资组合中BTC和BNB的价值分别变为450 USDT和550 USDT。该投资组合的价值现为1000 USDT,代币占比变为45%的BTC和55%的BNB。比例差超过预设比例的1%,因此触发自动调仓。

为恢复原有配置,该策略会买入5%的BTC并卖出5%的BNB来调仓:

BTC价值 = 450 + (1,000*5%) = 500 USDT

BNB价值 = 550 - (1,000 * 5%) = 500 USDT

调仓后,投资组合中持有价值500 USDT的BTC和价值500 USDT的BNB。比例重回50%。

对于想持有多样化且均衡的投资组合的人来说,基于代币比例持仓大有裨益。但如果某些代币的表现始终优于其他代币,该策略可能会导致错失良机。

根据时间调仓

设置基于时间的调仓后,系统会在固定的时间间隔检查是否需要调仓。您可以将时间间隔设置为30分钟、1小时、4小时、8小时、12小时、1天、3天、7天、14天或28天。

以以下情况为例:

  • 投资组合:BTC和BNB

  • 时间:7天

  • 代币比例:0.5%(默认)

  • 投资金额:800 USDT

  • 初始代币分配:50%

同样,我们仍预设投资组合中含价值400 USDT的BTC和价值400 USDT的BNB。该策略中,系统将每7天一次自动计算投资组合中每种代币的占比。如果计算显示其中一种资产的份额偏离了原有份额的0.5%,即会触发调仓。此后的调仓过程与上一情况相同。

根据时间调仓的优势是可以通过调仓适应当前加密货币市场波动水平。当资产价格相对稳定时,可通过不频繁的调仓保持平衡;而在动荡时期,可设置较短的时间间隔,抵御市场波动。不过,如果调仓时间间隔太长,会导致投资组合不够多元化。

智能持仓与定投

请注意,智能持仓与币安的定投功能不同。用户可以通过定投功能定期购买预定的资产来进行定期投资,但不能用于调整用户的投资组合。而投资者可以通过智能持仓在必要时买卖资产实现分散风险、自动平衡持仓。

智能持仓交易手续费

智能持仓用户使用BNB支付手续费即可享标准交易手续费的七五折。

您将先从智能持仓钱包中支付标准交易手续费,然后在现货钱包中收到手续费退款。要查看BNB手续费记录,请前往【订单】-【智能持仓订单】-【费用返还历史】。

请注意,您现货钱包中的BNB余额应当足够支付交易手续费。否则无法收到25%的费用返还。欲知详情,敬请参考《如何使用​​BNB支付手续费并享七五折折扣》。

探索币安的交易机器人

除智能持仓和定投外,币安还提供了多种自动交易策略,如现货网格交易和合约网格交易。使用现货网格交易可以在设定的价格范围内以预设时间间隔自动在现货市场下单。而合约网格交易是在合约市场中以类似的策略下单。这两种策略都是利用微小价差获利,在价格在特定范围波动的动荡市场中表现最佳。

结论

币安的智能持仓为想轻松管理加密货币投资组合的投资者提供了非常方便的解决方案。该工具可以在预设时间间隔或当代币比例偏离预设值时对投资组合进行自动调仓,帮助用户轻松维持多元化投资组合。定期调仓可以提高收益并将维持原有投资策略和投资目标,有利于管理风险、提高收益,将投资组合最优化。

请注意,智能持仓手续费与现货交易手续费一致。不收取任何额外费用。要了解关于BNB手续费抵扣历史的详细信息,请前往费用返还历史。

延伸阅读

  • (常见问题)《什么是智能持仓及常见问题》

  • (常见问题)《什么是现货网格交易及其运作原理》

  • (博客)《币安合约网格交易分步指南》

  • (免责声明)《交易机器人免责声明》

风险提示:币安不确定任何投资组合或智能持仓参数的适用性,也不表示或保证智能持仓策略将按预期执行或将盈利。任何有关智能持仓的风险都由用户自行承担。使用智能持仓交易可能会产生交易手续费。在决定使用智能持仓并设置任何相关参数之前,您应当考虑交易手续费对相关投资组合表现的影响。因任何智能持仓策略产生的任何损失,币安概不负责。

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